南昌私募證券交流組

安信證券潮州分公司財富早刊2018.01.08

安信潮州分公司2020-07-19 14:09:24




導讀

1、安信張德良綜述

2、安信視點

3、今日新股申購

4、人機快報


安信張德良綜述??

【綜述】2018.1.5——暖春

安信證券首席投顧張德良S1450611020014

1、新年首個交易周,各地陡然降溫,但股市不同。從中國石化,到青島啤酒,再泰禾集團、萬科等,成為驚起一灘鷗鷺的品種,大化工或大石化、地產,大周期品全面驚起。市場風格一下子變了,從大家閨秀變得奔放起來,大家著實有點不適。

2、周初,當大化工及資源材料轉強時,哪怕是中國石化600028躍起,都坐得住。因為原油價格進入60美元以上,石化企業的盈利黃金時期到了。大化工、大石化產業鏈已形成大拐點。中國石化到桐昆股份601233、衛星石化002648,都值得持續看好。新和成002001,收盤價也站在歷史最高位置,但成交量溫和。

3、大周期品,大家最關心的就是煤炭、有色、鋼鐵。有色、鋼鐵靠的是全球大宗商品價格支撐,目前趨勢向上。煤炭呢?靠整合。周五收盤后,12部委聯合印發《進一步推進煤炭企業兼并重組轉型升級的意見》,重點是兼并重組、煤電聯營等。像潞安環能601669,已站在過去三年底部平臺的前沿,此前不突破,更待何時?

4、周五,房地產板塊罕有的集體飚升,別是萬科、保利地產聯袂創新高的時刻,讓守著頂尖傳統消費服務藍籌股的人,內心也有點亂了,因為誘惑太大。尤其是那個從未聽過的地產黑馬——泰禾集團000732,九連陽,4天漲停。催化劑,就是12月22日公司董事長放出毫言,“2018銷售額的目標是再翻一番至2000億元”,當前市值344億。要知道,萬科,2017年銷售額5300億,市值3800億。有興趣的,可以去面考察泰禾的房子,為何這么有底氣?據說,泰禾的房子盡顯中國傳統文化,讓人心動,符合消費升級的產品。

5、大周期品,已全面驚起,短期內不會平靜。

6、消費服務藍籌也沒有閑著。貴州茅臺、愛爾眼科300014等創新高是必須的,但青島啤酒的連續上漲,特別是周五,可以1手封漲停,感覺盤口是否太輕了?就像眾多超跌,特別是子領域的龍頭企業而言,對市場的吸引力越來越大。

結論:春來早,早回暖。大周期品回暖,冷門龍頭升溫,近期已無法再平靜。(僅供參考)


《股票池》


1、大化工:桐昆股份601233、恒逸石化000703、榮盛石化002493、恒力股份600346、衛星石化(002648、中國石化600028、魯西化工000830、利爾化學002258、新和成002001

2、資源及材料:方興特鋼600507、華新水泥600801、兗州煤業600188、潞安環能601699、中國巨石600176、海螺水泥600585、旗濱集團601636、北新建材000786、寶鋼股份600019、紫金礦業601899

3、高端制造:海康威視002415、美的集團000333、格力電器000651、京東方000725、深天馬000050、上海貝嶺600171、三一重工600031、徐工機械000425、中國中車601766、振華重工600320、中集集團000039、東方電氣600875、紫光國芯002049、北方華創002371、晶盛機電300316、航發動力600893、中航飛機000768

4、消費及城市服務(租賃住房、酒店、旅游、民航、傳媒):貴州茅臺600519、五糧液000858、洋河股份002304、伊利股份600887、安琪酵母600298、萬科000002、招商蛇口001979、保利地產600048、錦江股份600754、首旅酒店600258、分眾傳媒002027、光線傳媒300251、中國國旅601888、南方航空600029、中國國航601111、幸福藍海300528、上海電影601595

4、主題概念:首創股份600008、創業環保600874、中設股份002883、建科院300675、韓建河山603616、青龍管業002457、金隅股份601992、冀東裝備000856、中化巖土002542、華東電腦600850、洛陽玻璃600876、深科技000021、大唐電信600198、北化股份002246、安凱客車000868。(僅供參考)

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免責聲明:本文所涉及內容不保證完整與準確。投資顧問觀點僅屬于個人觀點,分析結論僅供參考,所涉及品種均不構成實際投資操作建議。股市有風險,投資需謹慎!



安信視點?

[安信視點0108]本期我們的觀點如下:上證六連陽,極短線或因獲利兌現預期升溫有所承壓;但當前投資情緒或相對穩定樂觀,賺錢效應或將延續,靈活波段。周末消息面上,《商業銀行委托貸款管理辦法》制定出臺,《辦法》主要包括5個方面內容,其中,明確委托貸款自己弄不得從事債券、期貨、金融衍生品、資產管理產品等投資,不得用于股本權益性投資或增資擴股等;管理層表示,該辦法有利于促進業務健康發展,防止資金脫實向虛,更好地發揮服務實體經濟的作用。同時,周末,發改委首次明確了人工智能產業化的六個方向,包括智能芯片、深度學習開源平臺、人臉識別、語音識別、智能無人系統、智能機器人等;可能來說,政策對于人工智能發展方向的首次明確,或凸顯出管理層對于促進人工智能產業健康發展的關切,不排除相關主題投資邏輯將更為清晰,相關上市公司或再次成為關注焦點。上周,新年第1個交易周的資金面上,兩市資金軋差后周凈流出約130億,比較最近幾周的資金凈流入狀況,雖然尚未見到明顯的增量資金入場跡象,但場內資金買賣傾向于更為均衡;從融資融券來看,期末融資融券金額10339億,融資融券余額再創新高,可能來說,當前杠杠類資金投資意愿逐漸攀升;結合兩市成交金額變化趨勢,近2周成交金額緩慢增長,可能來說,當前的交投氛圍相對活躍,做多熱情或相對較高。極短線而言,在上證指數六連陽背后,可能累積了一定獲利調整壓力,不排除或有短線震蕩可能;但整體市場情緒可能依舊相對樂觀,賺錢效應推動下板塊行情或將繼續,建議靈活把握,波段操作為宜,或可適當關注年報主題及政策受益主題等,僅供參考!


今日新股??




人機快報?

安信A股機器人組合(2018年1月8日)

一、機器人昨日收益率-0.61%,中證800指數昨日漲幅為0.18%。

二、機器人今日開盤調入:300102乾照光電、002408齊翔騰達、000723美錦能源、000038深大通、603005晶方科技。

三、機器人今日收盤調出:600508上海能源、300115長盈精密、002377國創高新、002119康強電子、600280中央商場。


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