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經典:期貨日內賺錢鐵律

海納投資家2020-05-11 16:16:41

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期貨鐵律:


判明大市方向,多強空弱止步出,不靚不做!

期貨基本理論:小止損高勝率是賺錢的保證。做期貨要賺錢,必須有,虧損時要虧少點,賺錢時要賺多點的措施。進一步說,用多次小虧損換取一次大盈利(小止損);或在控制好風險的情況下,使賺錢次數多于虧損次數以達到賺錢目的(高勝率)。


期貨日內賺錢鐵律(精簡版)

二底高于前底做多,

二頂低于前頂做空,

輕倉多強空弱,

盈利再加倉,

見虧砍止步出。


說明:

行情震蕩,走勢不靚,是主力絞盡腦汁搞暈散戶的有效絕技,所以不能入場。多強空弱是真正的順勢,是盈利的保證,因為強者恒強、弱者恒弱。見虧砍止步出,是保命的法寶,是《幽靈禮物》規則一只持有正確倉位的要求。行情止步了,說明就有反走的可能性,所以要先出。小止損可以通過軟件控制來實現,而多強空弱止步出就靠人決斷了。

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期貨日內賺錢鐵律(原創完整版)


心情、心態不好不做,

漲跌幅度不大不做,

震蕩不做,

不靚少看,

不靚不做,

不懂不做,

不做不虧;

停盤前15分鐘不入場(1000-1015);

價格、均線走平不做;

價格向均線靠攏不做,

價格正在穿越均線不做;

均線向上不做空,

均線向下不做多;

價格在均線上不做空,

價格在均線下不做多;

強者不強弱者不弱不做;

K線上下影線多而長或陰陽相間不做;

強者不強不做多,

強者不弱不做空;

弱者不弱不做空,

弱者不強不做多;

不抄頂不摸底,

波波低不做多,

波波高不做空;

新價不新不做

(不創新高不做多,不創新低不做空);

遇陽線和長下影線不做空,

遇陰線和長上影線不做多;

多數紅盤不做空,

多數綠盤不做多;

多數品種上漲不做空,

多數品種下跌不做多;

底底高做多,

頂頂低做空;

多數品種上漲做多最強的,

多數品種下跌做空最弱的;

價格在均線上、同步向上做多,

價格在均線下、同步向下做空;

判明大勢方向,輕倉開倉,盈利才加倉;

止步出、見虧砍,永不持有虧損倉;

漲高不追高,跌低不追低,

起點不做,行情過后不追,

寧可錯過、不可做錯!


-------如果虧損,必定違反了以上至少一條!


---------歡迎朋友們補充或精簡。


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追和砍的藝術

一,追;二,砍。

這層窗戶紙你自己一捅破,就會徹底明白了。

能深悟這兩字的,已經很難讓他輸錢了。應該說,短線技術的精髓在于追,風險控制的核心在于砍。其它的什么資金管理,心態都是輔助。


它是趨勢交易中最科學,最客觀的一類。它的優點是不會放過任何一個陡峭單邊,缺點是砍的次數會很頻繁。但正因為這樣,所以散戶中很少人敢用,即使最資深的交易員,在追擊最強品種面前都會不自覺地違背原則而不敢追擊。

實戰中,追擊最強品種,并隨時止損,風險是最低的,它比一根筋的價值死捂風險要小一個數量級。


對了就追,錯了就砍。賺錢了就追,開始虧了就砍。

在對自己最有利的時候,去賭;不利的時候,砍。

審時度勢,見風使舵。

沒有風,不要追也不要砍,起風了,就追,追的時候發現風向改變了,就砍。

追:突破了,跟入。

砍:錯了砍。

其他時候持倉。


不靚不做,不做不虧!


高手從來不做自己看不懂的走勢,


從來不會勉強自己做單,


沒有十足的把握不會出手。


因為是高手,看得懂的走勢多,所以老是賺錢。而低手老是在一知半解下急于入場,甚至有點影子就急于加碼以擴大盈利,最終敗多勝少。

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朋友們知道行情是真實實時沒有任何虛假地顯示的嗎?

是的,開市時交易的每一筆成交都實時顯示的!

但是,為什么還有那么多朋友說看不清楚行情是震蕩還是趨勢,是升還是跌呢?是真的看不清楚,還是看到的行情與你心里所想的所期待的行情不一致,而不肯承認實時行情?

為什么有的朋友說,收市后看到的行情是震蕩還是趨勢,是升還是跌,一清二楚?在那里開、平倉一目了然?如果朋友們都認可這種說法,那么我建議將時光倒流一分鐘,看下行情有什么不同?即是說,結果是不是依然如故?好了,以上答案朋友們都認可的話,我建議再重復以上步驟,將時光一分鐘一分鐘倒流,就能看清楚實時行情了。實時行情其實就是剛剛走過的行情,就是剛剛收市的行情!凡是實時走出來的行情都一清二楚的!做與不做,做多做空行情顯示出來的,根本不須要任何預測的。就象孕婦產出孩子一樣,孩子是男是女一目了然。

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強者不強轉空弱,強者未弱不做空;


弱者不弱轉多強,弱者未強不做多。

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想到庖丁解牛。牛無疑也是很復雜的,庖丁解牛,為什么能一刀下去,刀刀到位,輕松簡單,原因是什么?是因為掌握了它的機理。牛與牛當然各不相同,但不管是什么牛,它們的機理都是一致的;每個人的生活也各有各的面貌,其基本原理也是近似的。庖丁因為熟悉了牛的機理,自然懂得何處下刀。生活也一樣,如果能透解了、領悟了生活的道理,摸準了其中的規律,就能和庖丁一樣,做到目中有牛又無牛,就能化繁為簡,真正獲得輕松。  做事不僅要掌握規律,還要持著一種謹慎小心的態度,收斂鋒芒,并且在懂得利用規律的同時,更要去反復實踐,向庖丁所解數千牛矣一樣,不停地重復,終究會悟出事物的真理所在。  人類社會充滿著錯綜復雜的矛盾,人處世間,只有像庖丁解牛那樣避開矛盾,做到順應自然,才能保身、全生、養親、盡年。

---------做期貨不了解期貨本質,怎么能做到庖丁解牛呢?

---------找到期貨的空穴使刀!

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股票大作手回憶錄---------


不要廉價買進,是時機,不是價格

1.?我不會向下買進,我買進時,價格要越來越高。

2.?記住,股票永遠不會由于價格太高而不能買進,也永遠不會由于價格太低而不能賣出。

3、做多時,我喜歡在最高點買進;做空時,則一定要低賣,否則干脆不賣。

---------即一底高過一底做多(反之亦然).

重要的事情是正確無誤。在判定正確后,就應采取相應的行動。

賺大錢的辦法就是在正確的時機做正確的事情。

一個人在交易的時候,不該被表面現象牽著走,應該一直等到行情告訴他時機已經成熟。

無論什么事情,起手正確非常重要。


--------所以說,一擊即中是多么的重要!


關鍵并不在于把握行情,而是把握自己。

正確就是正確,錯誤就是錯誤,只做正確的事情,不要錯上加錯!

一位極具天才的投機家曾經告訴過我:當我看見一個危險信號的時候,我不跟它爭執。我躲開!幾天以后,如果一切看起來還不錯,我就再回來。我是這么想的,如果我正沿著鐵軌往前走,看見一輛火車以每小時60英里的速度向我沖來,我會跳下鐵軌讓火車開過去,而不會愚蠢地站在那里不動。它開過去之后,只要我愿意,我總能再回到鐵軌上來。

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做股票要看大勢,牛市入場,熊市空倉。無他。

做期貨其實要賺錢就得做中長線,就是看周線月線方向,一年做一兩波,足已。

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做股票,牛入熊出

具體做法:上證指數周月線五均線向上入場,日線破五日均線出!

做期貨中長線,按做股票方法,順勢操作;

做期貨日內,看510分鐘線,510均線同步方向操作。

無論如何,放棄震蕩,方向不明不做,只做自己勝率極高的行情。

其它什么投資理論、哲學、人性研究工作都是多余的。

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判斷之所在,就是判斷市場當前的形勢及未來趨向。

者,大形式與小環境也,具有不以人的意志為轉移的客觀實在性與不可抗拒性。

古人云:大勢之所趨,非人力所能及也。

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探索長期穩定盈利的源動力


無論是投資于期貨市場還是證券市場,人們無非是想獲得穩定的持續的盈利,從而使得財富不斷增值。那如何才能獲得穩定盈利呢?其實,我們長期交易下來的結果是由很多次交易來構成的,也就是在不考慮手續費的情況是最后的結果是盈虧相抵后的結果,

即:利潤=盈利次數×平均盈利-虧損次數×平均虧損。

既然這樣,決定最終結果的只有兩個參數,其一是勝率,也就是盈利的交易次數占交易總次數的比例,如果勝率為100%,顯然最終的結果是盈利的,其二是盈虧比,也就是平均盈利與平均虧損的比值,顯然,該值也是越大越好。

根據交易結果分析,長期下來盈利和虧損的投資者可以分為四類:第一類是高勝率高盈虧比;第二類是高勝率低盈虧比;第三類是低勝率高盈虧比;第四類則是低勝率低盈虧比。

如果拋開以上四類模式,對普通投資者而言,勝率的提高是很有限的,提高盈虧比才是實現長期穩定盈利的法寶。


如何以較小風險博取較高回報?

那么如何提高盈虧比呢?最重要的是擴大盈利減小虧損,這引出了我們第二個公式:

每筆盈利(虧損)=總資金×倉位×價格波幅÷保證金比例=手數×價格變化×合約乘數。

首先,雖然如果看收益率等相對數的話,盈虧與總資金相關性不大,但在實際中較大的資金規模下倉位的加減、品種的選擇方面有更大的余地,實際上是有著先天的優勢;其次,盈虧的大小和資金管理密切相關,即分配在這次交易上的資金比例,顯然倉位越大,盈虧也就越大,這其實是提示我們在把握較大的情況下應該適當提高倉位,而在把握不大的情況下用較少的資金去試盤;第三是價格波幅,這個因品種不同而差異較大,如果想在一定時間內權益快速提升,則應當選擇波動大的品種,當然承擔的風險也較大;最后一個是保證金比例,顯然該值越低,每筆潛在的盈虧也就越大,而對于股票,該值為1

所以,既然我們的目的是擴大盈利減小虧損,那就要在盈利時擴大倉位、選擇波幅大的品種、在趨勢未變時堅定持有,而在出現虧損時倉位較輕、及時止損。可以看到,其實對市場的判斷正確與否并不是那么重要,因為即使錯了,能夠及時止損的話虧損是有限的,關鍵是能否做好倉位管理以及風險控制,即用小單量試探行情,如果判斷正確則加碼進場,如果錯誤則及時出局,只有這樣,投資者才處于有利的位置,才是真正的以較低的風險博取較高的收益。當然在具體的進出場時會涉及到時機選擇,投資者可予以甄別。


實現最終盈利和人本身密切相關

實際中,對于已經有一套交易系統的投資者來說,同一時間可能將面臨多個投資機會,而我們的資金是有限的,所以這涉及到一個選擇的問題,事實上沒有一種方法可以讓你對投資的回報有完全的確定,所以這與人本身的判斷能力有很大關系。而在執行信號的時候,經常出現盈利時沒拿住,虧損時加倉的情況,即執行率的大小也決定了最終的實際收益,這明顯違背了提高盈虧比的初衷,所以綜合起來看:

實際盈利=潛在盈利×篩選能力×執行率。

其實出現這種情況是有心理學基礎的,即大多數人在出現收益時較為保守,而在虧損出現時風險偏好反而上升,所以說無論是哪個市場虧損的人占大多數,但另一方面,只要我們認清盈利產生的根源,在正確的方向上努力,終究能成為長期穩定盈利的少數人。

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說一說穩定盈利的秘訣,不是理論探討:

沒有別的,穩定的盈利靠的是穩定的操作模式,而穩定的操作模式決定了只有若干個穩定不變的操作手法。清末民初確有其人的形意拳大師郭云深,只憑半步崩拳,生平未逢敵手,號稱半步崩拳打遍天下,那便是穩定操作模式與程式化交易的最佳代言人。

做交易無非就是一買一賣,穩定的操作模式就是針對買與賣的一些穩定可靠能打人能自守的動作規范:


穩定的買入模式??幾個固定的買點,到了就買,不到就不買,買了賺了就慶祝然后等著止盈信號,虧了就使用穩定的砍倉模式砍掉,然后下次接著干。歸根結底就是一句話,守株待兔,等著天上掉餡餅

穩定的砍倉模式??固定的買入模式下,虧損的模式都是相似的,都是從差不多相同的價格指標圖形位置開始出現第一個虧損,然后一發不可收拾。穩定的砍倉模式就是從這里來的。就像兩人打架,我總是相同的招式打人,那么我挨打的部位一定也總是那幾個,原因沒別的,我露出破綻的部位是穩定不變的,就那么幾個,對手不瞄著那幾個點來打我,那他的腦袋不是有水就是被驢踢了

穩定的止盈模式??固定的買入模式下的止盈,章法稍微有點亂,那得和對手體質有些關系,同樣的一拳砸在對手臉上,后果是門牙亂飛還是打成腦震蕩,不好說。但是也可以有一個大致的標準和范圍,比如見血了就不打了,比如某個價格/信號的結束/翻轉之類。固定下來,作為每次賺錢的結束點,多出來的不賺了。這個模式的優點,這次我少賺了,但是下次我不會坐電梯,總的來說仍是平衡的。但是因為只要是一個固定的買點之后走向了正確的方向,那么就能保證一定有賺,時間長了就是復利的積累,巴老爺子的深情呼喚啊。

穩定盈利的秘訣就是這樣的,就是這幾個有限的、固定的交易點,找到它,相信它,執行它,自然而然的就一切OK

和這個東西相配套的,是理解并接受幾條千古不變的投資理念。比如,趨勢是好友,比如,趨勢不能預測,但是可以跟蹤,比如,趨勢必有折返,比如,大趨勢必然屏蔽小波動,比如,股價通常對凈資產溢價。。。等等。程式化交易是個好東西,我說的不是純粹的機械交易,而是有一個穩定的交易模式,但是可以通過程式化的方式固定下來,那它就是一手半步崩拳,這一拳的功力到達極致,那它就是半步崩拳打遍天下

剩下的就是時間,用時間換錢。那會是一個很驚人的數字。

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期貨市場很多高手都是付了昂貴的學費成長起來的,或者是栽了幾個跟頭后爬起來繼續前行的,您有沒有過大虧的經歷?就您現在分析來看,當時大虧的主要原因是什么?

時強:這個當然有,而且必須有,呵呵。大虧的原因主要有兩個:1.無知,2.不知道自己無知。

我們發現,比賽半年多來,您參賽賬戶的最高凈值為12.794,近期回撤一些。總體來說您的資金曲線比較平滑,沒有太大的回撤,請問您是如何控制資金曲線的?

時強:沒有特別的方式方法,就是倉位和止損這兩者以外再加上一些放棄,有些機會有些錢不去賺。

您如何看待期貨中的盈虧?

方杭瑞:虧錢我不是太在乎,我在乎的是自己的那一套理念和方法是否可行。雖然說有時候我虧了錢,但是按照那個方法做確實可行才是最重要的。因為你的理念和方法是正確,盈利是必然的。我在乎的不是盈虧,而是一個持久盈利的方法。像我有時候短線虧了很多錢,但是在波段上面有了突破,雖然虧錢了,但我還是會感到很高興。

您認為,要做到還沒有下單,就已經勝利了,如何才能做到沒下單就勝利?

方杭瑞:就像打仗,是要先勝而后求戰,而不是先戰而后求勝。這里面的意思主要就是你要先找到一套行之有效的方法再去下單。有些剛入行的投資者一進場就要迫不及待地去下單,手中沒有單子就覺得難受,這樣去下單風險肯定是很大的。如果你已經研究出了一套非常有效的方法,再經過這個市場一段時間的驗證,這個時候再去下單,那你的勝率就很高了。


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