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試錯交易:全域資產管理報告(4月24日)

交易兵法2020-06-05 06:59:21

試錯交易:424日市場觀察

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《試錯交易市場觀察》的研究分析均源于獨家全域資產管理模型,主要包括期貨、股票、股權、房地產、國債和黃金投資等方面,從全局來觀察整個金融市場的動態。

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第一象限——國內原油期貨創新高 ?市場整體資金待企穩

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原油連續拉升創新高,化工集體走強緊跟隨。

????今日商品指數小幅上漲0.28%,工業品上漲0.63%,農產品下跌0.36%,其中煤炭板塊大幅上漲2.29%,建材板塊上漲0.88%,化工板塊上漲0.66%,有色板塊下跌0.78%,各板塊走勢分化,盤面整體稍顯震蕩,但亮點不斷。

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????目前我國能源運行開局良好,能源消費延續回暖態勢,總體保持穩中向好的發展勢頭。OPEC產油國團結的執行減產協議,減產執行率進一步上升至147%,再加上中東動蕩局勢再度緊張,加重了市場對于中東原油供應可能中斷的擔憂情緒,原油市場供應緊缺,使得布倫特原油和美原油價格均創出新高。


????近期原油期貨連續上漲,今日更是超過了447/桶,油價創出上市之后的新高,表現十分強勁。受此影響,也帶動了化工板塊集體走強。鄭醇率先啟動,日內多頭價差走強,其日增倉比例和資金流入比例分別為15.82%14.93%,資金大幅流入2.05億,資金關注度居于市場首位,成為化工板塊的領頭羊,瀝青、PVC表現也不錯,可關注試多機會。黑色系繼昨日大漲之后,延續上漲勢頭,焦炭、焦煤日內多頭價差進一步走強,領漲期市,可繼續關注多單機會。目前工業品整體表現優異,多頭趨勢表現良好,黑色和化工是我們關注的重點。

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市場資金波動加劇,情緒有待企穩。

????繼昨日資金大幅流入,今日商品市場資金總量又大幅流出25.56億,總沉淀1142.8億,幅度達2.19%,流出相對較高。其中黑色、有色資金大量流出,分別高達11.7億和13.51億,減少比例為3.25%3.42%。黑色系近三日資金波動均超10億,其中兩日波動甚至達到20億,總沉淀接近兩月新低;有色板塊近四日中有三日資金波動超10億,總沉淀已創近兩月新低。其它板塊維持小幅調整,對市場影響甚微。

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????昨日國際形勢再出變數,美國對俄鋁制裁放緩,內、外盤有色價格均大跌,恐慌情緒加重。有色板塊資金大幅流出,總沉淀再度回落至380.96億,打破前低381.88億,波動明顯加劇,不利于行情企穩。受其影響,黑色系總沉淀也回落至347.89億,再次接近新低,與市場同步呈現資金波動加劇表現,同樣不穩定。結合中美貿易摩擦的發酵,商品市場資金連續多日來看,上周一、二市場共流出8.65億,周三、四反流入16.56億,周五流出30.82億,本周一又流入18.91億,今日再流出25.56億,出入波動仍在加劇,對行情趨勢穩定及連續性影響較大。在今日流出資金中,超98.4%為黑色、有色資金。其它板塊資金熱度連續兩日有所緩和,化工、農產品沉淀資金分別為160.5億和253.45億,波動均僅在0.5億內,微弱調整。作為貿易摩擦重點影響的農產品板塊沉淀資金繼續圍繞250億調整,表現相對平穩。豆粕繼續圍繞100億關口調整,今日沉淀更新至99.48億。

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????我們一直提到,近期國際形勢依然沒有放松,需謹慎資金異動風險。而上周五我們就看到資金風險初現,本周我們再次連續一周思路看到了市場資金波動的加劇。目前受外部環境以及市場情緒帶來的資金劇烈波動表現仍有待進一步企穩,后市趨勢行情暫需謹慎看待,短線行情跟隨市場熱點把握。企穩依然是我們近期的重點話題。

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第二象限——股市大漲 ?創業板漲幅逾3%

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????今日市場小幅高開后全線收漲,創業板午后發力,大漲3%重回1800點上方。其中上證指數上漲60.92點,漲幅1.99%;深成指數上漲226.19點,漲幅2.19%;中小板上漲137.04點,漲幅1.96%;創業板大幅上漲53.81點,漲幅3.07%。此外,滬深兩市主力資金今日凈流入68.9億元,首次出現凈流入。

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????政治局會議同提五大市場,結構性放水在啟動。縱觀全球發展,中美貿易戰將會是一場持久戰,很明顯,貿易戰將會對國內經濟造成巨大影響。本次政治局會議提出持續擴大內需,而非之前的適度擴大內需,已經表明對于需求端態度的轉變;另外,中興事件更是凸顯出我國核心科技的短板,此次提出加強關鍵核心技術攻關,積極支持新產業、新模式、新業態發展,可見中央高度重視核心技術研發;此外,本次會議再提降低企業融資成本,無疑是展現“放水”的重磅新號;最后,本次會議提到推動信貸、股市、債市、匯市、樓市健康發展,對于之前是史無前例!債市是傳統銀行風險,樓市是傳統房地產風險,五大風險目前均已暴露,同時防范也是勢在必行!貨幣財政基調看似沒變,但實際上留了寬松的口子,但是此寬松一改之前托底式支持,結構性的放水正在啟動。

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????中央空前重視,2018將成為核心技術紅利年。在中美貿易戰持續進行的背景下,核心科技技術的獨立將成為重中之重,否則永遠受制于人,成為發展的軟肋,本次的中興事件毫無疑問為我們敲響了警鐘!中央也在近期會議中持續提出自主創新的必要性,預計后期將會有大量的支持資金和政策出臺。路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索,這也是個漫長的過程,需要時間積累和技術沉淀。所以依舊長期看好高科技核心技術板塊,尤其是我國的短板產業:集成電路、云計算、創新藥、光模塊等。

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第三象限——股權市場迎最好時機 ?朝鮮改革開放為投資帶來新契機

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????截至20182月底,我國私募股權、創業投資基金的規模達到7.27萬億元,較上月增加1846.03億元,在12萬億的私募總規模中,股權創投私募約占61%。在近日發布的《福布斯》“最佳創投人”榜單中,沈南鵬排名全球第一;在今年100人榜單中,有17位華人投資家,創歷史新高。

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????針對股權投資市場,政府層面支持力度強勁,主要包括:一、創投人才落戶新政。近期北京發布《人才引進辦法》中明確了創投機構人員落戶及補貼政策后,上海市《人才高峰行動方案》也相繼出臺,均為搶人而來。在此之前上海廣州深圳南京武漢等地區也出臺了相關政策,吸引創投機構。二、證監會對于創投機構樂觀態度。31日證監會發布了《上市公司創投基金股東減持新規》,明確創業投資基金所投資企業上市解禁期與投資期限反向掛鉤,為創投機構退出帶來利好。同時,最近證監會在IPO嚴監管環境下對于獨角獸企業的態度也反映出國家政策對創新企業的支持。三、政府產業基金引導。自我國2015年決定設立400億國家新興產業創業投資引導基金和600億國家中小企業發展基金起,政府引導基金呈井噴式增長。2017全年新成立政府引導基金的總募集目標規模達到3.7975萬億元人民幣,較16年全年增長1000億元。

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????朝鮮近日宣布中止核試驗與洲際彈道導彈試射,并于第七屆中央委員會第三次全體會議上宣布全國集中力量進行社會主義經濟建設。,朝鮮為了改善與周邊國家的關系以及謀求良好的國際環境,正在做出不斷的努力。從3月份的金正恩訪華,到與美國現任中央情報局局長蓬佩奧不久前曾秘密前往朝鮮,再到正在進行的為朝韓首腦見面而做的協商等,也證明了朝鮮這次要發展經濟的意愿是比較強烈的。如今的朝鮮就像改革開放時期時候的中國,只要在政治上符合要求,投資思路在一定程度上可以復制中國發展歷史。前幾年發展中以工業制造、基建需求為主,隨后逐漸進入金融業與信息服務業,最終到科技行業。而朝鮮的改革開放,同樣對于東北企業是一個發展契機,朝鮮的發展需借助周邊國家經驗與幫助,東北基建類與工業類企業的朝鮮訂單可能會有所上升。目前東北企業估值普遍偏低,可以關注有價值東北企業投資機會。?

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第四象限——海南開啟全域限購??新一線崛起值得關注

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????統計局數據顯示,3月份一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.6%,降幅比上月擴大0.5個百分點;二手住宅銷售價格本月首次出現下降,降幅為0.1%。二線和三線城市住宅銷售價格同比繼續上漲,但漲幅均出現回落。

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????銷售價格數據表明在調控大環境下國內房地產市場熱度已顯著降溫,各地區數據的差異則反映出因地制宜、因城施策的房地產政策基調。一線城市受政策“重點關照”,各項調控持續加碼,目前限售、限貸、限購等政策在全國范圍內屬最嚴,短期內房價可能繼續受壓制。二線和其他三四線城市的政策則相對靈活,一方面會有調控措施抑制房價過熱,另一方面也會出臺保剛需、去庫存等激勵政策,所以這些地區房市會比處于高壓下的一線城市更活躍。

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????海南發布全域限購的調控政策,外地新增資金數年內無法進入海南樓市,前幾年流入島內的炒房資金則遭遇“悶殺”,這與我們之前關于熱點城市調控將加碼的預期相符。國內房市在調控大環境下漲幅有所收斂,但放眼全球,房地產市場仍保有良好的增長勢頭,其中德國四大城市位列2017全球城市房價漲幅前十,為全球之首,德國房價的搶眼表現再次詮釋了房價的本質——房價水平從根本上反映的是該地區的經濟活力。德國作為歐洲的經濟命脈,其樓市理所應當成為市場熱捧的標的。同樣,我國目前GDP增速維持在6.8%的水平,所以房地產市場的發展有足夠的經濟支撐,短期雖然有調控政策壓制,但長期來看我國房市仍將呈現穩中向好的格局。在一線城市嚴格受控的情況下,崛起的新一線城市如成都、重慶、杭州等地經濟活力凸顯,這些地區的樓市可持續關注。

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《試錯交易市場觀察》的研究分析均源于獨家全域資產管理模型。 ??
?????試錯交易自2012年推向市場以來,廣受好評,具有較高的知名度和影響力,已成為行業知名品牌。聯合多方共同推出的SCJY《職業交易能力訓練》課程,以交易實戰為目的,提供了從入門到資深專家的不同階段課程,致力于交易能力的培養與訓練,從人員規模上已成為期貨行業第一培訓品牌

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