南昌私募證券交流組

傳金融監管松動+萬億資金入市=股市利用價值攀升

買什么股2020-04-02 11:20:05

鹽老獅已經指出,前天的政治局會議上,關于“去杠桿”的口徑的發生了很大的變化,從“加大力度”到“有效控制”,遣詞造句的改變,意味著已經將杠桿從要拔光的“毒草”,變成了可以在一定范圍內許可的“特區”。

?

果然,在今天盤中傳來了關于監管、資金面、宏觀經濟的三大利好,在行情的三大主矛盾方面均出現了向利好轉變的跡象!

?

宏觀經濟是客觀數據,但金融監管的放松,以及資金面的推動,表明了長官意志或已有所傾斜:股市利用價值的攀升(大擴容向實體經濟輸血)使其有資格獲得更多的政策、資金資源!

?

今天盤中,據外媒援引知情人士消息稱,中國金融監管部門在聽取主要金融機構對資產管理業務新規征求意見稿的意見建議之后,考慮將過渡期延長至2020年12月31日,同時允許過渡期開始時已經存在的非標資產續發產品。

?

要知道,這一輪白馬股與金融股的領跌,皆在于金融“嚴監管”對資管業務的定向打擊,一旦資產產品到期無法續發,只能被迫賣出股票和債券,進而拖累大盤向下調整。因此過渡期延長的消息一出,股市、國債期貨聯袂激情反彈。

?

據鹽老獅了解,這則傳聞的背景,在于監管層認為此前的監管新規“逼”的太緊,或引發系統性的金融風險,因此考慮做出修訂。坐實的可能性很大,此其一;

?

其二、人社部內部人士透露稱,養老保險“全國統籌方案正在制定之中,即將出臺”。但該人士未就方案出臺,對資本市場的影響予以表態。據悉,現有養老保險基金積累已經超過4.4萬億元,但由于養老保險基金尚未實現全國統籌,因此,用于資本市場進行投資的部分相當有限,僅2600多億元養老保險基金正式投資。按照相關規定,4.4萬億元中的30%,將進入資本市場,用于投資。

?

簡單的換算,共計應該有1.32萬億養老金進入資本市場,但實現卻僅有0.26萬億資金入。換言之,還有1.06萬億的新增資金在場外等候“全國統籌方案”出臺后進場!

?

其三、今天公布的一組宏觀經濟數據,出現了向好的跡象:

?

根據海關統計,1-11月我國進出口總額25.14萬億元,同比增長15.6%;其中出口13.85萬億元,增長11.6%;進口11.29萬億元,增長20.9%。

?

中國11月新增人民幣貸款11200億,預期8000億,前值6632億;中國11月社會融資規模16000億,預期12500億,前值由10400億修正為10387億;中國11月M2貨幣供應同比9.1%,預期8.9%,前值8.8%。

?

當然,鹽老獅需要指出的是,政策面上的三大矛盾還并沒有逆襲,證監會對私募違規行為的“精確打擊”仍在開展,這個資管新規傳聞的“過渡期延長”仍有待坐實,養老金入市且不說規模并沒想像中的那么美好(畢竟部分會配置到固收類產品),落地也是明年春天的事了,至于宏觀數據,我們也僅僅只看到了一部分……

?

說反轉還早,但反彈的氛圍已然做足,種種跡象也在顯示,將大擴容任務主動背在身上的A股市場,獲得了監管層的另眼相看,在其后中央經濟工作會議中我們將會得到更為明確的信號!

?

昨天鹽老獅預告了,將在今天早上的知識付費產品《斜陽吟》中向付費會員剖析委員集體學習的“大數據”,現在可以公布答案了,看看《斜陽吟》的產品截圖:

可以清楚看到,數據港(603881)海量數據(603138)都是一字板開盤,氣勢十足,但無法買入毫無參與空間,而石基信息(002153)小幅高開、尾盤漲停,不僅更具操作價值且收益明顯:

現在就點擊左下角“閱讀原文”即刻訂閱《斜陽吟》、即刻開通權限(可查看所有歷史文章),跟鹽老獅一起在每個交易日捕獲政策牛股!(“買什么股”微信公眾號 鹽老獅)

友情鏈接
AG日本武士开奖数据